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玻璃变钻石,3000会是顶吗?

时间:2022-12-08 21:31:32 | 浏览:232

自2020年初全球新冠疫情爆发之后,全球商品市场从阴云密布到风风火火,如今疫情虽还未结束,但大宗商品市场已尽显超级牛市,开启了登天之旅。只要你不是两耳不闻窗外事,世界上正在发生的通胀,你一定能够清晰的感受到,虽然曾经就快吃不起的猪肉正在变得

自2020年初全球新冠疫情爆发之后,全球商品市场从阴云密布到风风火火,如今疫情虽还未结束,但大宗商品市场已尽显超级牛市,开启了登天之旅。

只要你不是两耳不闻窗外事,世界上正在发生的通胀,你一定能够清晰的感受到,虽然曾经就快吃不起的猪肉正在变得便宜,但是日常生活用的茶米油盐和工业用的各种生产资料却在大幅地变贵,俨然一副通胀的局面。从去年到如今不过1年的时间里,很多商品价格已是去年的一倍以上,很多商品如黑色建材等甚至创出了历史新高,而且看起来上涨的势头根本停不下来。

玻璃,就是无数上涨的商品里面,一个备受关注的品种。之所以受关注,主要还是因为它保证金便宜,1手不到3000块钱,而且成交活跃,成了散户喜欢交易的主要品种之一。不曾想到,曾经的郑商所小品种,如今一跃成为期货市场的明星,占据期货持仓排行榜的前五名,沉淀资金最高时达到了300亿。白色透明的玻璃,如今有了更显耀的称呼“商品界的钻石”!

玻璃主力从去年4月份的最低点1179之后一路上涨,中间几乎没有像样的回调,对于不停摸顶做空它的人来讲,玻璃显得不够人道。很多人还等着五一节后做空玻璃,结果没想到五一期间玻璃现货涨价更为疯狂,各华北、华中、华东等主要地区的玻璃贸易商尽出涨价公告,并表现出继续涨价的强烈预期。在现货带动下,期货也并未如一些人的预期会出现下跌,反而出现了快速大幅地上涨,仅仅节后两个交易日,期货价就大涨了近200个点,涨幅达到8%,最高价去到2573元/吨(截至2021年5月7日夜盘收盘)。若按照保证金计算,已经是翻倍的收益了,即1万块钱本金,两天赚1万块钱,其疯狂程度可以从收益率中看出来。

截屏自文华财经

而且目前看来,玻璃价格并无走弱的迹象,反而还在加速,节后价格每天新高,虽然玻璃主力持仓量有所下降,从节前的80几万手小幅减少至77万手,但这几天的期货持仓量却依然一两万手的增加,盘中更是经常持仓达到四万多手。至收盘时,当天新增的持仓量会降下来,估计是部分多头头寸趁拉高止盈出货。对于空头而言,长期霸占玻璃多头持仓头把椅的中信席位,多头持仓这两天终于出现了小量的减仓,但作为多头二把椅的永安席位,多头却继续保持增加。多头前两名持仓一增一减,空头似乎依然没戏。

那么,玻璃到底为何能够如此疯狂的上涨?

其实不用我讲,只要大家懂一些基本经济常识的话,都知道主要是因为全球放水,各主要国家宽松货币政策导致的通胀。不过,我们需要搞清楚货币宽松影响玻璃价格的内在逻辑,这个可能有些人不懂。

简单来讲,这个内在逻辑就是:通过资金的作用,营造供需紧张的局面,完成去库和涨价的双目的。

如何理解资金的作用?其实,就是通过货币宽松,释放大规模的无成本或者极低成本的资金,帮助企业在商品需求很差的时候能够有资金暂时把货自己吸收囤起来,避免贱卖或者卖不出去而导致企业破产倒闭,以使企业有能力熬过经济困难期,等待经济复苏玻璃需求重新恢复之后再卖出获得足够多收益以保证企业更好的经营。

那么,我如何实现在顺利去库的过程中,又能获取不菲的收益?有一条商品市场规律:大家总喜欢在涨的时候买,跌的时候卖,越涨越买,越跌越卖。所以,最实用、最有效的,自然是“涨价去库存”。既能够快速去库,还能获取大量价差收入,这是这种方法的最大好处。当你做期货久了,你会发现,每次有行业出现过高库存,为了不伤身,还能获得好处,往往都习惯使用这种套路。

所以,你可以看到,玻璃价格从去年4月份最低点以后,在国内疫情控制住经济开始复苏后,一路上涨,在上涨的过程中生产企业的库存不断地下降,贸易商等社会库存在上涨,生产企业完美地完成了库存的转移。这过程,玻璃生产企业既实现去库目标,也获得了高额收益,所以为啥一季度南玻集团、福耀玻璃等玻璃生产企业公布的业绩都是几倍增长,现在你应该清楚了吧。

不过,可能有些人会有疑问,玻璃生产企业也不少,彼此之间存在竞争,价格应该有波动才对,但为何玻璃却走出了近乎完美的价格走势,基本没有像样的震荡或回调,一路阳线奔跑?比照着被庄家完全控盘的股票的走势,里面的套路你应该懂。

那玻璃期货里面,有没有控庄的人或组织?跟各位吃瓜群众一样,我也不知。但有一点,这种步调一致,没有一个人或组织在其中进行协调,我是有点不信的。于是乎,才有了玻璃协会被散户多次举报与玻璃企业同流合污,通过垄断恶意抬高玻璃价格。到底是散户因为做空玻璃损失惨重而导致不满,还是玻璃价格上涨存在不合理的因素,真实情况作为小散的我们无从知晓,也不好妄自评论。

回到正题,玻璃生产企业卖玻璃的收入加上囤货释放的资金,这些资金会怎么使用?用于扩大产能,已经是不可能的事,因为供给侧改革已经限制了玻璃新增产能。很大的可能,就是把多余的资金通过自己的期货部门和专业团队投入到期货市场做买入套期保值。严格来讲,作为掌握现货供给端的生产企业而言,应该是做卖出套期保值才对 。所以,所谓的买入套期保值,是对贸易商或者下游企业来讲的,在涨价预期下通过建立虚拟库存规避进货风险。而生产企业在自己低库存、新增库存短期累积有限的情况下,把部分资金投入期货市场,其实就是投机了,通过利用自己的信息和资源优势获得价差收益。通过现货和期货的双重运作,生产企业实现现货和期货双丰收。我个人认为,今年多数商品的牛市,基本都是这种逻辑。

目前主要炒作的就是玻璃的供不应求!

由于玻璃下游主要是建筑和汽车行业,根据有关数据统计,2020年-2021年属于竣工大年,对平板玻璃的需求比较旺盛,但是随着二季度进入雨季,需求有季节性减少的预期;而汽车行业在新能源车的带动下,汽车产量增加带动平板玻璃需求的增加。但是,尽管玻璃新增产能有限,开工率也比较平稳,但是一季度玻璃产量却是达到了近5年来的最高位。作为中间变量的库存则相对低位,在疯狂涨价去库之后,玻璃厂库从去年4月份的5年最高位下降到5年最低位,去库异常明显,简直有点吓人!综合来讲,随着复工的生产线增加,供给增加存在较强预期,而需求因为建筑季节性减少相对放缓,所以后期库存可能逐步由去库转为累库的过程。

那玻璃价格什么时候会是顶?

抱歉,唠唠叨叨这么久,我也给不了答案!

3月份以来,对于玻璃期货价格的预测,就不断地被推翻,从2000、2200到翻倍2400都已经兜不住玻璃的涨势,很多人说看到3000,只要想象力足够,有人已经看到1万。

就如期货界大佬“农民哲学家”付海棠所说,期货可以猜底,但绝对不能猜顶,因顶可以是无限的。看看米国的木材,已经是几倍的涨幅了,关键还可能继续涨。

但作为小散,我们无法预测,也不建议去做预测,尤其如果你是做期货投资的。即使是产业链中间环节的玻璃贸易商,他们掌握的信息也有限,甚至不一定准确。

现在我们很多人,想去摸顶做空玻璃,做空的理由用他们的话讲,就是玻璃涨得已经太夸张了,根本没理由,下游肯定也接受不了,未来的下跌空间一定很大。这些人估计跟我一样,没能很好的理解前段时间,发改委等有关部门在不同场合发表关于商品涨价和通胀的讲话时,基本没有谈到如何控制通胀的具体举措,只是反复提到:目前的通胀属于输入型通胀,大宗商品不具备长期上涨的趋势。很明显,目前各类商品上涨,是国家默许的。而什么叫长期?这个想象空间就太大了。即使是一两个月时间,商品在资金的推动下,可以涨到你怀疑人生。

其实,商品里面,最朴素的真理就是:涨久必跌,跌久必涨。可期货让很多坚信这种真理的投资者绝望,在于期货的杠杆,扛得住时间扛不住空间。所以,往往的结果是,行情还是那个行情,但是钱没了。

所以,各位看空玻璃的朋友,不用着急做空,未来玻璃肯定会跌,但是需要等待。商品价格可以保持长时间的低位,但是很难保持长时间的高位,我们需要的是等待。即使前面供需分析中似乎对空头有利,但也仅仅是有利,短期内资金的顺势推动也可能会让你感到害怕,千万不要随意做空。没有一个两三百点的下跌,你都不能做空它。

明明可以顺势赚大钱的机遇,却硬生生被自己做成了亏大钱,悲伤甚于遗憾,各位细品!

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